Всё, что было потрачено на покупку/налоги/обслуживание - записываем в Траты/Доход со знаком плюс.
Полученныe с актива дивиденды/купоны/арендные платежи/деньги за продажу - записываем в Траты/Доход со знаком минус.
Если актив не был продан, в последнюю строку пишем текущуу стоймость актива со знаком минус.